汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A 类份额更新基金产
品贵寓摘要(2024 年 12 月 19 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本摘要提供本基金的报复信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、 家具或者
汇添富中证环境治理指
基金简称 基金代码 501030
数（LOF）
汇添富中证环境治理指
下属基金简称 下属基金代码 501030
数（LOF）A
汇添富基金管制股份有 中国工商银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
限公司 公司
基金合同见效日 2016 年 12 月 29 日 上市往复所 上海证券往复所
上市日历 2017 年 02 月 20 日 基金类型 股票型
往复币种 东谈主民币 运作形势 平庸绽放式
绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基
董瑾 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 07 日
基金司理
运行担任本基金基
罗昊 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 04 月 20 日
其他 场内简称：环境治理，扩位证券简称：环境治理 LOF
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资贪图与投资计谋
本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪中证环境治理指数，追求追踪偏
投资贪图
离度和追踪罪状的最小化，以便为投资者带来永久收益。
本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具，包括中证环境治理指数
的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板过甚他中国证监
会核准上市的股票）、存托左证、固定收益钞票（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可交换债券、可转念债券、诀别往复可转债、中小企业
私募债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、钞票支
投资规模 捏证券、质押及买断式回购等）、银行入款（包括按期入款、契约入款过甚
他银行入款）、生息器具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）
及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证
监会的联系功令）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票及存托左证投资比例不低于基
金钞票的 90%，其中投资于中证环境治理指数成份股和备选成份股的钞票
不低于非现款基金钞票的 80%，且不低于股票钞票及存托左证净值的 90%；
每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的往复
保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金管制东谈主在履行
适合门径后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金经受完全复制场合指数的设施，进行被迫指数化投资。股票投资组
合的构建主要按照场合指数的成份股构成过甚权重来拟合复制场合指数，
并根据场合指数成份股过甚权重的变动进行相应调治。当成份股发生配股、
增发、分成等当作时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪场合指数的
成果可能带来影响时，或因某些相当情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法有用复制和追踪场合指数时，基金管制东谈主不错对投资组合管制进
主要投资计谋
行适合变通和调治，从而使得投资组合细致地追踪场合指数。本基金力争
净 值 增长 率与 事迹 比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度 的 皆备 值不 高出
略； 股票投资组合构建；固定收益钞票投资计谋；股指期货、权证、国债
期货、股票期权等金融生息器具投资计谋；融资及转融通投资计谋；存托
左证的投资计谋。
事迹比较基准 中证环境治理指数收益率×95％＋银行东谈主民币活期入款利率(税后)×5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基
金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
风险收益特征
同期本基金为指数基金，通过追踪场合指数发扬，具有与场合指数以及标
的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产建立图表
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费形势 备注
/捏有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔 场外份额
赎回费
N≥30 天 0.00% 场外份额
申购费 本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率扩充。
赎回费 本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率扩充。
注：本基金已开拓，投老本基金不触及认购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形势 收取方
基金管制东谈主、销售
管制费 1% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售做事费 - - 销售机构
审计用度 - 50000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 - 120000.00 元/年 功令裸露报刊
本基金指数许可使用费按
前一日的基金钞票净值的
基金指数许可使用费的收
指数许可使用费 - 取下限为每季度 5 万元， 指数编制公司
总共年下限为 20 万元，
若计费时候不及一季度
的，则根据推行天数按比
例臆想。
《基金合同》见效后与基
金联系的讼师费和诉讼
费；基金份额捏有东谈主大会
用度；基金的证券/期货
其他用度 - 往复用度；基金的银行汇 -
划用度；基金的上市费及
年费；基金的开户用度、
账户吝惜用度；按照国度
关联功令和《基金合同》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的臆想设施和支付形势详见本基金的《招募评释书》。本基金往复证券、基金等
产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金合座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期申报裸露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销
售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联系数据为基
准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费鲠径直臆想；若已适用下限
金额的，臆想设施参照其他运作用度。
四、风险揭示与报复请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括阛阓风险、流动性风险、本基金的罕见风险、管制风险、信用风险、操
作或时期风险、合规性风险、其他风险，其中罕见风险包括：1、指数化投资风险（包括：场合
指数申报与股票阛阓平均申报偏离的风险、场合指数的流动性风险、场合指数波动的风险、基
金投资组合申报与场合指数申报偏离的风险及追踪罪状未达商定贪图的风险、场合指数变更的
风险以及指数编制机构罢手做事的风险、成份股停牌的风险）。2、基金运作的罕见风险，包括
上市往复风险、基金份额净值波动风险、基金份额的折/溢价往复风险。3、投资特定品种带来
的风险，包括中小企业私募债券、钞票撑捏证券、股指期货、股票期权、国债期货、参与融资
与转融通业务、投资科创板股票、存托左证投资等。 4、启用侧袋机制的风险。
（二）报复请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎力争的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议贬责处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。
基金家具贵寓摘要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期关切基金管制东谈主发布的联系临时公告
等。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。
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