证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-104
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述粗略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵扯。
遑急内容辅导：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 终末交游日：2024年12月16日
自2024年12月17日起，“永鼎转债”住手交游。
● 终末转股日：2024年12月19日
限度2024年12月16日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末
转股日）仅剩3个交游日，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
交游所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所握有的“永鼎转债”除在顺序时限内按照3.74元/股的转股价钱
进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即101.3589元/
张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏空。
● 特提醒“永鼎转债”握有东谈主防卫在限期内转股。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已鼎沸集中30个交游日内有15个交游日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。阐述《江苏永鼎股份有限公司公开导行A股可调遣公司债
券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）的商定，已触发可转债的赎回要求。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定支配公司可转债的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置方针》《可调遣公司债券措置方针》《上海
证券交游所股票上市顺序》和公司《召募讲解书》的关系要求，就赎回关系事项
向举座“永鼎转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回要求
阐述公司《召募讲解书》相干要求的商定，在本次刊行的可调遣公司债券转
股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的经营公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱经营，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱经营。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已鼎沸集中30个交游日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一皆握有
东谈主。
（三）赎回价钱
阐述公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，
福利姬系当期应计利息的经营公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的执行日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回时间
公司将在赎回期竣事前按顺序泄露“永鼎转债”赎回辅导性公告，见知“永
鼎转债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当本公司决定扩充一皆赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024年12月20
日）起统共在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖 部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
自2024年12月17日起，
“永鼎转债”住手交游；限度2024年12月16日收市后，
距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末转股日）仅剩3个交游日，12月19
日为“永鼎转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲解
顺序，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为101.3589元
东谈主民币（税前），执行派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可调遣公司
债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构珍贵代扣代缴，并径直向各兑付机构地点地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律牵扯由各付息网点自行承担。
顺序，对于握有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调遣公司债券执行派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，阐述《对于赓续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
策略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）顺序，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债执行派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。
上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内缔造的机构、阵势赢得的
与该机构、阵势有执行接洽的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自2024年12月17日起，“永鼎转债”住手交游；限度2024年12月16
日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”终末转股日）仅剩3个交游
日，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。特提醒“永鼎转债”握有东谈主防卫
在限期内转股。
（二）投资者握有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一皆冻结，住手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“永鼎转债”二级阛阓价钱（12月16日收盘价为148.261元/
张）与赎回价钱（101.3589元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能面对
较大投资亏空。
特提醒“永鼎转债”握有东谈主防卫在限期内转股。
四、接洽神气
接洽部门：公司证券部
接洽电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
性高潮
